In het hierna opgenomen overzicht presenteren we de balans per 31-12-2022 en 31-12-2023.
Activa | 31-12-2022 | 31-12-2023 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 1.183.821 | 1.146.127 | ||
a. Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | 0 | 0 | ||
b. Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.183.821 | 1.146.127 | ||
Materiële vaste activa | 118.642.492 | 143.073.255 | ||
a. Investeringen met economisch nut | 74.585.623 | 88.644.036 | ||
b. Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 31.297.796 | 31.701.892 | ||
c. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 12.759.073 | 22.727.327 | ||
Financiële vaste activa | 9.751.764 | 15.638.295 | ||
a. Kapitaal verstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen | 3.958.194 | 3.958.194 | ||
b. Leningen aan: | ||||
- Woningbouwcorporaties | 0 | 0 | ||
c. Overige langlopende leningen | 5.793.570 | 11.680.101 | ||
d. Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 | ||
Totaal vaste activa | 129.578.077 | 159.857.677 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 29.711.175 | 29.972.959 | ||
a. Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 52.117.798 | 54.811.375 | ||
Af: voorzieningen grondexploitatie | -22.406.623 | -24.838.416 | ||
b. Gereed product en handelsgoederen | 0 | 0 | ||
Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar | 40.042.835 | 26.092.202 | ||
a. Vorderingen op openbare lichamen | 11.986.355 | 14.819.388 | ||
b. Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 19.843.673 | 2.073.686 | ||
c. Rekening-courantverhoudingen met het Rijk | 941.941 | 3.800.562 | ||
d. Rekeningen-courant met niet financiële instellingen | 0 | 0 | ||
e. Overige vorderingen | 8.456.874 | 6.544.905 | ||
Af: voorziening dubieuze vorderingen | -1.186.008 | -1.146.339 | ||
Liquide middelen | 643.476 | 522.479 | ||
a. Banksaldi | 643.476 | 522.479 | ||
Overlopende activa | 4.394.915 | 5.691.520 | ||
a. De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel: | ||||
- Europese overheidslichamen | ||||
- Rijk | 686.286 | 2.579.742 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 93.536 | 30.000 | ||
b. Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 3.615.093 | 3.081.778 | ||
Totaal vlottende activa | 74.792.401 | 62.279.160 | ||
Totaal activa | 204.370.478 | 222.136.837 | ||
Recht op verliescompensatie VPB krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 | ||||
Passiva | 31-12-2022 | 31-12-2023 | ||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 111.627.913 | 110.929.991 | ||
a. Algemene reserve | 40.096.121 | 31.732.357 | ||
b. Bestemmingsreserves | 69.743.933 | 69.390.003 | ||
c. Gerealiseerde resultaat | 1.787.859 | 9.807.631 | ||
Voorzieningen | 8.698.550 | 7.330.268 | ||
a. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 3.805.928 | 3.660.441 | ||
b. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 4.892.622 | 3.669.827 | ||
c. Overige voorzieningen | 0 | 0 | ||
Vaste schulden met een rente-typische looptijd van één jaar of langer | 63.434.156 | 63.488.144 | ||
a. Onderhandse leningen van: | ||||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 63.393.275 | 63.447.263 | ||
- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 0 | 0 | ||
b. Waarborgsommen | 40.881 | 40.881 | ||
Totaal vaste passiva | 183.760.619 | 181.748.403 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 6.352.086 | 15.069.564 | ||
a. Kasgeldleningen aangegaan bij binnenlandse banken en financiële instellingen | 0 | 4.000.000 | ||
b. Overige kasgeldleningen | 0 | 0 | ||
c. Banksaldi | 0 | 0 | ||
d. Overige schulden | 6.352.086 | 11.069.564 | ||
Overlopende passiva | 14.257.771 | 25.318.871 | ||
a. Verplichtingen vanuit begrotingsjaar die in volgend jaar tot betaling komen | 8.814.059 | 8.697.059 | ||
b. De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel | ||||
- Europese overheidslichamen | ||||
- Rijk | 5.143.192 | 9.839.209 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 134.501 | 413.715 | ||
c. Overige vooruit ontvangen bedragen die ten laste komen van het volgende begrotingsjaar | 166.019 | 6.368.888 | ||
Totaal vlottende passiva | 20.609.857 | 40.388.435 | ||
Totaal passiva | 204.370.476 | 222.136.838 | ||
Borg/garantstellingen | 123.118 | 122.000 |